KEPL3 (Kepler Weber)
A Kepler Weber, fundada em 1925, é uma empresa brasileira que se destaca no desenvolvimento de atividades operacionais em sistemas de armazenagem, como silos, secadores e máquinas de limpeza, além de instalações industriais e terminais portuários. Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa possui quatro centros de distribuição em diferentes estados. Com quase um século de atuação, a Kepler Weber se consolidou como a maior empresa do Brasil no setor de armazenagem, beneficiamento e movimentação de grãos, em um país reconhecido como uma das grandes potências do agronegócio.
Razão social
Kepler Weber S.A.
CNPJ
91.983.056/0001-69
Código ISIN
BRKEPLACNOR1
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Cotação: R$ 9,26 -0,22% (no dia)
Atualizado em 25 Jun, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,37
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
4,34
Ibov: 13,65
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,76
Ibov: 17,36
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,13
Ibov: 4,07
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,06
Ibov: 1,97
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
29,87%
Ibov: 38,10%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,68%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,92%
Ibov: 21,49%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,28%
Ibov: 30,54%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
20,01%
Ibov: 13,78%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
31,56%
Ibov: 7,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,18
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,12
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,74
Ibov: 3,02
Ativo por ação
7,82
Ibov: 51,18
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
8,73
Ibov: 24,89
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,20
Ibov: 10,66
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
349 mi
Ibov: 9.906 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,92
Ibov: 1,83
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,37
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,67
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
170 mi
Ibov: 22.111 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-150 mi
Ibov: 14.630 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
437 mi
Ibov: 5.439 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
80,28%
Ibov: 304,01%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 25/06/2024
com preço de referência de R$ 9,26 por ação
e 179.720.130 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Ativo total | 1,41 B | 1,47 B | 1,38 B | 1,22 B | 1,31 B |
Ativo circulante | 915,93 M
|
981,91 M
|
928,48 M
|
776,95 M
|
855,83 M
|
Caixa e equivalentes de caixa | 319,72 M
| 322,92 M
| 313,67 M
| 251,48 M
| 199,13 M
|
Aplicações financeiras | 0 | 32,31 M | 6,37 M | 15,05 M | 119,44 M |
Contas a receber | 264,29 M
|
308,13 M
|
220,75 M
|
147,83 M
|
169,86 M
|
Estoques | 260,24 M | 254,15 M | 299,56 M | 280,77 M | 293,60 M |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 489,82 M
| 489,37 M
| 453,44 M
| 443,19 M
| 449,63 M
|
Investimentos | 1,48 M
|
1,49 M
|
1,51 M
|
1,52 M
|
1,51 M
|
Imobilizado | 280,71 M
| 259,19 M
| 247,06 M
| 237,85 M
| 218,91 M
|
Intangível | 120,70 M
|
121,40 M
|
121,37 M
|
122,20 M
|
122,49 M
|
Passivo total | 1,41 B
|
1,47 B
|
1,38 B
|
1,22 B
|
1,31 B
|
Passivo circulante | 478,13 M
| 607,90 M
| 552,02 M
| 402,76 M
| 498,36 M
|
Fornecedores | 103,09 M |
120,88 M |
138,38 M |
76,56 M |
69,25 M |
Empréstimos e financiamentos | 93,86 M
| 129,99 M
| 130,86 M
| 77,12 M
| 86,82 M
|
Passivo não circulante | 147,86 M | 137,18 M | 148,28 M | 148,72 M | 156,37 M |
Empréstimos e financiamentos | 76,48 M | 66,79 M | 78,68 M | 78,73 M | 88,35 M |
Patrimônio líquido | 779,76 M
|
726,20 M
|
681,62 M
|
668,65 M
|
650,73 M
|
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 380,31 M | 502,20 M | 405,63 M | 281,20 M | 323,10 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -258,00 M
| -350,72 M
| -292,75 M
| -199,12 M
| -220,70 M
|
Resultado bruto | 122,31 M
|
151,48 M
|
112,88 M
|
82,08 M
|
102,40 M
|
Despesas/receitas operacionais | -41,74 M | -43,65 M | -33,65 M | -37,06 M | -32,70 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
80,57 M |
107,83 M |
79,23 M |
45,02 M |
69,70 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -544,00 Mil | -734,00 Mil | 2,98 M | -383,00 Mil | 2,08 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 80,02 M | 107,09 M | 82,21 M | 44,63 M | 71,78 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -27,87 M | -13,07 M | -15,62 M | -11,28 M | -20,54 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 52,16 M | 103,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
FCO | 268,42 M | 282,03 M | 311,68 M | 325,12 M | 339,28 M |
FCI | 51,32 M | -68,13 M | -34,23 M | -72,79 M | -218,24 M |
FCF | -199,15 M | -145,43 M | -164,18 M | -209,39 M | -82,62 M |
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,265897 |
03/04/2024 |
04/04/2024 |
15/04/2024 |
Dividendo |
0,157670 |
03/04/2024 |
04/04/2024 |
15/04/2024 |
Dividendo |
0,043672 |
28/11/2023 |
29/11/2023 |
11/12/2023 |
JCP |
0,069476 |
28/11/2023 |
29/11/2023 |
11/12/2023 |
Dividendo |
0,195532 |
28/08/2023 |
29/08/2023 |
08/09/2023 |
JCP |
0,115623 |
28/08/2023 |
29/08/2023 |
08/09/2023 |
Dividendo |
0,869721 |
21/03/2023 |
22/03/2023 |
05/04/2023 |
Dividendo |
0,783628 |
28/11/2022 |
29/11/2022 |
15/12/2022 |
Dividendo |
0,160508 |
29/08/2022 |
30/08/2022 |
08/09/2022 |
JCP |
0,209100 |
29/08/2022 |
30/08/2022 |
08/09/2022 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de KEPL3.
Desdobramentos
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
03/04/2023 |
03/04/2023 |
04/04/2023 |
1:2 |
05/05/2022 |
05/05/2022 |
06/05/2022 |
1:3 |
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