PORT3 (Wilson Sons)
Razão social
Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ
33.130.691/0001-05
Código ISIN
BRPORTACNOR8
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem
Cotação: R$ 14,85 +0,81% (no dia)
Atualizado em 25 Jun, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,96
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,58
Ibov: 13,65
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
15,52
Ibov: 17,98
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,66
Ibov: 4,19
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,62
Ibov: 2,17
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
45,87%
Ibov: 38,10%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
17,01%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
28,43%
Ibov: 21,49%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
39,94%
Ibov: 30,54%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
23,52%
Ibov: 13,78%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,30%
Ibov: 7,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,42
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,61
Ibov: 3,02
Ativo por ação
13,51
Ibov: 51,18
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,68
Ibov: 24,89
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
9,25
Ibov: 10,57
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
997 mi
Ibov: 9.906 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,14
Ibov: 1,83
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,05
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,39
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
2.704 mi
Ibov: 22.111 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.357 mi
Ibov: 14.630 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
127 mi
Ibov: 5.439 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
142,01%
Ibov: 304,01%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 25/06/2024
com preço de referência de R$ 14,85 por ação
e 439.988.900 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Ativo total | 5,94 B | 5,77 B | 5,76 B | 5,51 B | 5,74 B |
Ativo circulante | 1,03 B
|
945,92 M
|
813,42 M
|
740,21 M
|
833,02 M
|
Caixa e equivalentes de caixa | 346,93 M
| 233,35 M
| 217,05 M
| 143,05 M
| 278,17 M
|
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 326,06 M
|
318,05 M
|
301,06 M
|
291,12 M
|
257,42 M
|
Estoques | 87,20 M | 87,97 M | 81,85 M | 79,67 M | 79,84 M |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 4,92 B
| 4,82 B
| 4,95 B
| 4,77 B
| 4,90 B
|
Investimentos | 483,04 M
|
465,17 M
|
478,85 M
|
447,01 M
|
451,78 M
|
Imobilizado | 3,98 B
| 3,93 B
| 4,03 B
| 3,87 B
| 3,96 B
|
Intangível | 133,06 M
|
132,92 M
|
135,54 M
|
132,98 M
|
140,25 M
|
Passivo total | 5,94 B
|
5,77 B
|
5,76 B
|
5,51 B
|
5,74 B
|
Passivo circulante | 897,74 M
| 876,77 M
| 957,09 M
| 727,12 M
| 963,00 M
|
Fornecedores | 147,44 M |
157,16 M |
134,54 M |
154,90 M |
155,73 M |
Empréstimos e financiamentos | 498,97 M
| 482,38 M
| 454,36 M
| 378,23 M
| 448,46 M
|
Passivo não circulante | 2,59 B | 2,54 B | 2,51 B | 2,50 B | 2,52 B |
Empréstimos e financiamentos | 2,21 B | 2,17 B | 2,22 B | 2,23 B | 2,23 B |
Patrimônio líquido | 2,46 B
|
2,35 B
|
2,30 B
|
2,28 B
|
2,25 B
|
Aos não controladores | 1,36 M | 444,00 Mil | 1,75 M | 970,00 Mil | 893,00 Mil |
Resultados
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 640,93 M | 644,82 M | 618,59 M | 593,53 M | 570,24 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -343,76 M
| -347,98 M
| -323,85 M
| -336,44 M
| -319,37 M
|
Resultado bruto | 297,17 M
|
296,84 M
|
294,74 M
|
257,10 M
|
250,87 M
|
Despesas/receitas operacionais | -107,67 M | -124,45 M | -114,17 M | -89,46 M | -99,02 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
189,50 M |
172,39 M |
180,57 M |
167,63 M |
151,85 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -28,81 M | -26,10 M | -33,88 M | -33,89 M | -35,62 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 160,70 M | 146,29 M | 146,69 M | 133,75 M | 116,22 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -55,44 M | -32,81 M | -51,85 M | -22,47 M | -30,94 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M | 85,29 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M | 85,29 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 104,34 M | 112,47 M | 94,06 M | 110,01 M | 82,65 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 913,00 Mil | 1,00 M | 783,00 Mil | 1,27 M | 2,64 M |
Fluxos de caixa
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
FCO | 706,64 M | 665,77 M | 649,20 M | 645,14 M | 650,57 M |
FCI | -280,92 M | -367,25 M | -433,65 M | -453,41 M | -466,28 M |
FCF | -414,71 M | -374,37 M | -368,88 M | -228,30 M | -271,78 M |
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,172736 |
27/05/2024 |
28/05/2024 |
04/06/2024 |
Dividendo |
0,171659 |
26/04/2024 |
29/04/2024 |
06/05/2024 |
Dividendo |
0,134540 |
22/01/2024 |
23/01/2024 |
29/01/2024 |
Dividendo |
0,321212 |
04/10/2023 |
05/10/2023 |
20/10/2023 |
Dividendo |
0,312000 |
27/04/2023 |
28/04/2023 |
08/05/2023 |
Dividendo |
2,681964 |
26/04/2022 |
27/04/2022 |
10/05/2022 |
Dividendo |
2,943000 |
22/04/2021 |
25/10/2021 |
05/05/2021 |
Dividendo |
1,817630 |
04/11/2020 |
25/10/2021 |
17/11/2020 |
Dividendo |
1,137990 |
29/04/2020 |
25/10/2021 |
13/05/2020 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PORT3.
Desdobramentos
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
26/04/2022 |
13/05/2022 |
16/05/2022 |
1:6 |
Histórico de desdobramentos →