PRIO3 (PetroRio)
A PRIO é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de petróleo e gás, investimento e recuperação de ativos em produção, e na gestão eficiente de reservatórios e desenvolvimento de campos maduros. Com uma estratégia de aquisição de novos ativos em produção, a empresa é a maior petroleira privada do Brasil e uma das dez maiores produtoras de petróleo do país. Com a recente aquisição do Campo de Albacora Leste, a PRIO continua a expandir suas operações e a consolidar sua posição no mercado de petróleo e gás.
Razão social
Petro Rio S.A.
CNPJ
10.629.105/0001-68
Código ISIN
BRPRIOACNOR1
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 42,02 -0,14% (no dia)
Atualizado em 25 Jun, 2024
Indicadores de valuation
LPA
5,68
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
17,26
Ibov: 13,65
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,40
Ibov: 16,44
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,43
Ibov: 3,99
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,99
Ibov: 1,75
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
62,94%
Ibov: 38,10%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
40,34%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
58,63%
Ibov: 21,49%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
82,49%
Ibov: 30,54%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
50,78%
Ibov: 13,78%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
32,89%
Ibov: 7,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,16
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,41
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
8,25
Ibov: 3,02
Ativo por ação
34,50
Ibov: 51,18
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
14,07
Ibov: 24,89
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,97
Ibov: 10,10
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
10.354 mi
Ibov: 9.906 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,87
Ibov: 1,83
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,65
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,11
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
11.094 mi
Ibov: 22.111 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
7.064 mi
Ibov: 14.630 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.155 mi
Ibov: 5.439 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
99,91%
Ibov: 304,01%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 25/06/2024
com preço de referência de R$ 42,02 por ação
e 892.059.934 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Ativo total | 30,78 B | 28,31 B | 28,52 B | 25,99 B | 25,62 B |
Ativo circulante | 6,79 B
|
5,29 B
|
5,09 B
|
3,66 B
|
3,88 B
|
Caixa e equivalentes de caixa | 4,03 B
| 2,34 B
| 2,23 B
| 1,16 B
| 527,18 M
|
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 1,43 B
|
1,74 B
|
1,61 B
|
1,36 B
|
2,23 B
|
Estoques | 787,00 M | 651,65 M | 662,47 M | 729,20 M | 0 |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 599,61 M
|
Ativo não circulante | 23,99 B
| 23,02 B
| 23,44 B
| 22,33 B
| 21,74 B
|
Investimentos | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Imobilizado | 12,71 B
| 11,47 B
| 10,65 B
| 9,35 B
| 8,62 B
|
Intangível | 10,92 B
|
10,91 B
|
12,22 B
|
12,09 B
|
12,44 B
|
Passivo total | 30,78 B
|
28,31 B
|
28,52 B
|
25,99 B
|
25,62 B
|
Passivo circulante | 3,63 B
| 3,46 B
| 3,86 B
| 4,07 B
| 3,18 B
|
Fornecedores | 636,78 M |
834,78 M |
638,04 M |
757,36 M |
605,63 M |
Empréstimos e financiamentos | 1,57 B
| 1,48 B
| 2,19 B
| 2,42 B
| 1,80 B
|
Passivo não circulante | 11,75 B | 10,97 B | 11,76 B | 11,17 B | 11,82 B |
Empréstimos e financiamentos | 9,52 B | 8,08 B | 8,33 B | 7,83 B | 8,72 B |
Patrimônio líquido | 15,40 B
|
13,88 B
|
12,90 B
|
10,75 B
|
10,63 B
|
Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 3,20 B | 3,00 B | 4,05 B | 2,31 B | 2,81 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,39 B
| -793,58 M
| -1,63 B
| -843,07 M
| -981,89 M
|
Resultado bruto | 1,81 B
|
2,20 B
|
2,42 B
|
1,47 B
|
1,83 B
|
Despesas/receitas operacionais | -88,79 M | 20,89 M | -185,57 M | -286,94 M | -313,23 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
1,72 B |
2,22 B |
2,23 B |
1,18 B |
1,52 B |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -198,68 M | -333,75 M | -112,10 M | -341,05 M | -264,29 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,53 B | 1,89 B | 2,12 B | 840,13 M | 1,26 B |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -479,52 M | -340,71 M | -491,40 M | 834,00 Mil | -93,49 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M | 1,16 B |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
FCO | 9,44 B | 7,74 B | 6,35 B | 5,58 B | 3,87 B |
FCI | -4,72 B | -13,24 B | -12,41 B | -10,64 B | -10,74 B |
FCF | -1,01 B | -917,10 M | 154,93 M | 2,73 B | 4,30 B |
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,072643 |
13/12/2023 |
14/12/2023 |
22/12/2023 |
Dividendo |
0,004200 |
18/12/2013 |
26/06/2015 |
30/12/2013 |
Dividendo |
0,004800 |
30/04/2013 |
26/06/2015 |
05/12/2013 |
Dividendo |
0,004200 |
27/04/2012 |
26/06/2015 |
20/12/2012 |
Dividendo |
0,000300 |
29/04/2010 |
26/06/2015 |
15/12/2010 |
Dividendo |
3,600000 |
27/04/2007 |
26/06/2015 |
14/12/2007 |
JCP |
2,150000 |
27/04/2006 |
26/06/2015 |
31/07/2006 |
Dividendo |
4,300000 |
05/12/2005 |
26/06/2015 |
15/12/2005 |
JCP |
15,050000 |
22/08/2005 |
26/06/2015 |
31/08/2005 |
Dividendo |
2,600000 |
22/08/2005 |
26/06/2015 |
31/08/2005 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PRIO3.
Desdobramentos
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
30/04/2021 |
05/05/2021 |
06/05/2021 |
1:5 |
01/03/2019 |
01/03/2019 |
06/03/2019 |
1:10 |
29/04/2016 |
10/06/2016 |
13/06/2016 |
5:1 |
Histórico de desdobramentos →