TUPY3 (Tupy)
A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.
Razão social
Tupy S.A.
CNPJ
84.683.374/0001-49
Código ISIN
BRTUPYACNOR1
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário
Cotação: R$ 23,43 -0,13% (no dia)
Atualizado em 25 Jun, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,36
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
24,08
Ibov: 13,65
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,97
Ibov: 16,52
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,97
Ibov: 3,98
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,30
Ibov: 1,73
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
16,98%
Ibov: 38,10%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
4,33%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
7,21%
Ibov: 21,49%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
10,48%
Ibov: 30,54%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
4,73%
Ibov: 13,78%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
13,91%
Ibov: 7,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,04
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
5,59
Ibov: 3,02
Ativo por ação
74,51
Ibov: 51,18
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
77,42
Ibov: 24,89
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,12
Ibov: 9,88
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
1.169 mi
Ibov: 9.906 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,07
Ibov: 1,83
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,45
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,59
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.234 mi
Ibov: 22.111 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.358 mi
Ibov: 14.630 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.428 mi
Ibov: 5.439 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
208,99%
Ibov: 304,01%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 25/06/2024
com preço de referência de R$ 23,43 por ação
e 144.177.500 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Ativo total | 10,74 B | 10,28 B | 9,99 B | 9,81 B | 10,03 B |
Ativo circulante | 6,62 B
|
6,19 B
|
6,12 B
|
6,03 B
|
6,18 B
|
Caixa e equivalentes de caixa | 1,88 B
| 1,59 B
| 1,14 B
| 1,15 B
| 1,18 B
|
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contas a receber | 1,95 B
|
1,83 B
|
2,22 B
|
2,14 B
|
2,09 B
|
Estoques | 1,99 B | 1,96 B | 1,98 B | 2,02 B | 2,19 B |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 4,12 B
| 4,10 B
| 3,86 B
| 3,79 B
| 3,84 B
|
Investimentos | 13,30 M
|
13,21 M
|
14,37 M
|
14,73 M
|
19,51 M
|
Imobilizado | 2,81 B
| 2,79 B
| 2,66 B
| 2,55 B
| 2,58 B
|
Intangível | 157,68 M
|
157,10 M
|
151,68 M
|
148,26 M
|
148,96 M
|
Passivo total | 10,74 B
|
10,28 B
|
9,99 B
|
9,81 B
|
10,03 B
|
Passivo circulante | 3,20 B
| 3,25 B
| 2,92 B
| 2,92 B
| 3,08 B
|
Fornecedores | 1,41 B |
1,38 B |
1,40 B |
1,32 B |
1,51 B |
Empréstimos e financiamentos | 715,91 M
| 662,93 M
| 219,16 M
| 206,31 M
| 138,68 M
|
Passivo não circulante | 4,07 B | 3,71 B | 3,80 B | 3,78 B | 3,84 B |
Empréstimos e financiamentos | 3,52 B | 3,13 B | 3,17 B | 3,17 B | 3,27 B |
Patrimônio líquido | 3,48 B
|
3,33 B
|
3,27 B
|
3,11 B
|
3,11 B
|
Aos não controladores | 5,52 M | 3,59 M | 930,00 Mil | -305,00 Mil | -2,42 M |
Resultados
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,60 B | 2,62 B | 2,98 B | 2,97 B | 2,80 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,13 B
| -2,21 B
| -2,45 B
| -2,47 B
| -2,30 B
|
Resultado bruto | 464,35 M
|
414,45 M
|
522,54 M
|
493,43 M
|
504,70 M
|
Despesas/receitas operacionais | -271,48 M | -243,35 M | -260,68 M | -314,02 M | -287,44 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
192,87 M |
171,10 M |
261,86 M |
179,41 M |
217,26 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -52,02 M | -83,35 M | -47,01 M | -94,88 M | -66,26 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 140,86 M | 87,76 M | 214,85 M | 84,53 M | 151,01 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -29,11 M | 72,03 M | -64,77 M | -22,66 M | -5,73 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 111,75 M | 159,79 M | 150,08 M | 61,87 M | 145,28 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 111,75 M | 159,79 M | 150,08 M | 61,87 M | 145,28 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 109,85 M | 157,15 M | 148,85 M | 59,90 M | 142,24 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,90 M | -6,23 M | 1,23 M | 1,97 M | 3,04 M |
Fluxos de caixa
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 |
FCO | 1,08 B | 829,12 M | 785,38 M | 656,41 M | 487,50 M |
FCI | -829,08 M | -735,21 M | -1,34 B | -1,15 B | -1,10 B |
FCF | 462,99 M | 48,13 M | -250,49 M | 824,27 M | 774,89 M |
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
Dividendo |
0,153345 |
29/05/2024 |
31/05/2024 |
31/10/2024 |
JCP |
0,255162 |
22/01/2024 |
23/01/2024 |
31/07/2024 |
JCP |
0,262953 |
25/10/2023 |
26/10/2023 |
26/03/2024 |
Dividendo |
0,454123 |
28/04/2023 |
02/05/2023 |
17/10/2023 |
JCP |
0,287328 |
28/04/2023 |
02/05/2023 |
17/10/2023 |
JCP |
0,226762 |
29/12/2022 |
02/01/2023 |
04/04/2023 |
JCP |
0,224895 |
31/10/2022 |
01/11/2022 |
10/11/2022 |
JCP |
0,153737 |
29/12/2021 |
30/12/2021 |
27/01/2022 |
JCP |
0,142139 |
18/11/2021 |
19/11/2021 |
25/11/2021 |
JCP |
0,136227 |
19/08/2021 |
20/08/2021 |
26/08/2021 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TUPY3.
Desdobramentos
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
08/02/2013 |
08/02/2013 |
13/02/2013 |
1:2 |
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